Structureel
Molens/Monumenten – huuropbrengsten Budgettair neutraal
In overleg met de accountant is de kostenplaats van Molen den Oord veranderd van Monumenten naar Molens. Hiermee moet het budget huuropbrengsten budgettair neutraal worden overgeheveld.
TUC FIVB Budgettair neutraal
Tot en met 2022 werd een aantal werkzaamheden op het gebied van Financiën, Verzekeringen en Belastingen op grond van een daartoe afgesloten overeenkomst, voor ons door de gemeente Hardenberg uitgevoerd. In het kader van de afbouw van die samenwerking, worden deze werkzaamheden met ingang van 2023 in eigen beheer uitgevoerd, of uitbesteed aan (andere) derden. Via de 2e bestuursrapportage wordt deze wijziging financieel verwerkt.
Kapitaallasten Budgettair neutraal
Bij de riolering zijn enkele investeringen gedaan die ten laste van de voorziening komen; derhalve betreft het hier een budgettair neutrale mutatie.
Inzet Cleanteam Budgettair neutraal
De werkzaamheden van het Cleanteam zijn, in tegenstelling tot eerdere jaren, in 2022 uitgevoerd met ingehuurd regulier personeel. Hierdoor is het budget, dat voor 2022 eerder naar beneden is bijgesteld, niet toereikend. Sprake is van een overschrijding van € 45.000. Het gangbare kwaliteitsniveau (schoon centrum) heeft het college in het voorjaar en de drukke zomermaanden willen handhaven. Daarvoor zijn meer middelen gebruikt. De meerkosten zijn als budgettair neutraal aangemerkt in verband met het feit dat deze vrijwel volledig ten laste komen van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.
Wij voorzien dat deze wijze van inhuur voor het Cleanteam structureel wordt aangezien de werkervaringsplekken voor langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor deze werkzaamheden niet of nauwelijks ingevuld kunnen worden.
Riolering - onkruidbestrijding (57260000/ 4343064) Budgettair neutraal
Omdat onkruidbestrijding een relatie heeft met de gemeentelijke watertaken (inzameling en transport van hemelwater) wordt een deel van de kosten voor onkruidbestrijding toegerekend aan de rioolheffing. In de begroting 2022 is echter abusievelijk een te hoog bedrag toegerekend. Dit bedrag kan structureel met € 20.000 worden afgeraamd. Verrekening vindt plaats met de voorziening egalisatie riolering.
Riolering - maatregelen en regulier onderhoud (5726000000/ div) Budgettair neutraal
In het kader van onze zorg voor het water- en rioleringssysteem is in de begroting 2022 een bedrag van ca. € 500.000 opgenomen voor maatregelen en regulier onderhoud. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een schaarste in de grondstoffenmarkt ontstaan. Dit heeft er toe geleid dat de kostprijzen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) sterk zijn toegenomen. Volgens gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek zijn de gemiddelde kosten in de GWW het eerste kwartaal van 2022 al met meer dan 10% gestegen. De verwachting is dat de kosten in de loop van het jaar nog verder omhoog zullen gaan. De genoemde kostenstijgingen zijn voor een deel ook voor risico van het bedrijfsleven. Het is echter niet de verwachting dat het bedrijfsleven dit blijvend zal doen. Om die reden stellen wij voor structureel € 25.000 extra beschikbaar te stellen voor maatregelen en regulier onderhoud. De kosten komen ten laste van de voorziening egalisatie riolering.
Teruglevering brandweerkazerne Budgettair neutraal
Bij de vorming van de Veiligheidsregio is de brandweerkazerne (destijds in eigendom van de gemeente Ommen) om fiscale redenen verkocht aan de Veiligheidsregio. Toentertijd is al afgesproken en door de raad besloten dat de kazerne na afloop van de fiscale herzieningstermijn van 10 jaar teruggekocht zou worden. We verkrijgen de kazerne vanaf eind 2022 dan weer in eigendom, wat onder andere kapitaallasten, beheer- en onderhoudslasten met zich mee brengt. Hier tegenover staan dan de huuropbrengsten die van de Veiligheidsregio worden ontvangen. Terzake was een geldlening aan de Veiligheidsregio verstrekt. Die komt te vervallen en voor dit bedrag wordt de kazerne teruggekocht. De wegvallende renteopbrengsten worden gecompenseerd via de huur.
Incidenteel
Riolering - Energie (5726000000/4310100) Budgettair neutraal
Mede door het sanctiebeleid van de EU zijn de energiekosten fors gestegen. In de 1 e berap 2022 is het budget elektra van Riolering (o.a. pompen en gemalen) bijgesteld naar boven. Het voorspellen van het benodigde budget is lastig door de vele factoren die hier nu invloed op hebben, zoals de dagelijks wijzigende tarieven, verlaging energiebelasting en de BTW-verlaging. Bij de opstelling van de jaarrekening is er een meer compleet beeld over het energieverbruik en de bijbehorende eindafrekening. Afwijkingen worden verrekend met de voorziening egalisatie riolering.
Riolering - regulier onderhoud watersysteem (5726000000/ 4343414) Budgettair neutraal
Dit jaar baggeren we de laatste watergangen die recent nog niet gebaggerd zijn. Vervolgens willen we het beheer en onderhoud van deze watergangen gaan overdragen aan het waterschap. De baggerwerkzaamheden kunnen niet geheel uit het daarvoor beschikbare budget worden gedekt. Wij stellen daarom voor éénmalig €40.000 extra beschikbaar te stellen vanuit de voorziening (vandaar budget neutraal).
Zwembad Olde Vechte (groot onderhoud) Budgettair neutraal
Het vervangen van het dak bij Zwembad Olde Vechte is begin dit jaar naar voren gehaald i.v.m. de plaatsing van PV-panelen. Bij het vervangen van het dak wordt meteen permanente valbeveiliging en betere isolatie aangebracht. Na opvragen van de offerte blijkt dat het geraamde budget onvoldoende is. De prijzen zijn gestegen, er zijn extra werkzaamheden i.v.m. vervangen van oude leidingen en dakdoorvoeren en nadere inspectie toont op diverse plekken houtrot aan, wat onverwachte kosten met zich meebrengt. In totaal verwachten we een overschrijding van € 14.000. Dit zal ten laste gaan van de voorziening Groot onderhoud.
Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden 3 e en 4 e tranche Budgettair neutraal
In september 2022 is een aanvraag ingediend bij het Rijk om de gemiste inkomsten en exploitatietekorten over de periode 1 november t/m 31 december 2021 en 1 januari 2022 t/m 31 januari 2022 vanwege de corona maatregelen van zwembad de Carrousel te compenseren voor € 42.000. Bij volledige compensatie door het Rijk kan deze regeling kostenneutraal uitgevoerd worden. Dat is vooralsnog het uitgangspunt.
Klimaatakkoord Budgettair neutraal
In de meicirculaire is een decentralisatie uitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord opgenomen. Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van het klimaatbeleid. Aan de inkomstenkant reeds verwerkt in de 1e bestuursrapportage. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie. Voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma 2022 is dit budget nu niet nodig. We stellen voor het bedrag van € 175.000 over te hevelen naar 2023, zodat gelet ook op de huidige energiecrises, dit bedrag gericht kan worden ingezet.
Teruglevering brandweerkazerne Budgettair neutraal
Bij de structurele mutaties is melding gemaakt van de teruglevering van de brandweerkazerne. Hiervoor dient formeel een krediet door de raad beschikbaar te worden gesteld. Terzake is een geldlening verstrekt aan de Veiligheidsregio, welke komt te vervallen. De transactie vindt derhalve met gesloten beurzen plaats; dit conform hetgeen destijds is besloten bij de vorming van de Veiligheidsregio. Zowel voor de geldlening als het krediet gaat het om een bedrag van ruim € 2,4 miljoen. Het exacte bedrag is afhankelijk dan de werkelijke transportdatum bij de notaris en kan hierdoor iets afwijken.
Doelstellingen
Doelstelling | Status | Toelichting |
---|---|---|