Overzicht budgetbijstellingen 2022
nov | mei - aug | 2e berap | Actuele begroting 2022 | |||||||||||
2022 | A. Begroting na 1e Berap | B. Wijzigingen | C. Wijzigingen | D. Bijgesteld na 2e berap | ||||||||||
x € 1.000 | S | I | S + I | S | I | S | I | S | I | S+I | ||||
Bedrijfsvoering | 25.246 | -2.097 | 23.149 | 1.024 | 3.639 | 26.270 | 1.542 | 27.812 | ||||||
Economie | 1.260 | -15 | 1.245 | - | -29 | 1.260 | -44 | 1.216 | ||||||
Omgevingskw. | -5.370 | -578 | -5.947 | -9 | 623 | -5.378 | 45 | -5.333 | ||||||
Samenleving | -19.614 | -788 | -20.402 | -76 | 476 | -19.690 | -312 | -20.001 | ||||||
1.523 | -3.477 | -1.954 | - | - | 940 | 4.709 | 2.462 | 1.232 | 3.694 | |||||
A. Primitieve begroting
Het gaat hier om de structurele en incidentele saldi na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2022.
B. Wijzigingen tot 2e bestuursrapportage
Betreft de tot op het moment van opstellen van de 2e bestuursrapportage 2022 al door de raad middels aparte begrotingswijzigingen goedgekeurde wijzigingen.
C. Wijzigingen op basis van 2e bestuursrapportage
Dit zijn de bij deze 2e bestuursrapportage 2022 voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zijn toegelicht per programma.
Verloop begrotingssaldo 2022 en algemene reserve
Structureel | 2022 |
|---|---|
Uitkomst na 1e berap 2022 | 1.523 |
Verwerkt via wijziging | |
Uitkomst 2e berap 2022 | 940 |
Nieuw structureel saldo | 2.463 |
Incidenteel | 2022 |
Uitkomst na 1e berap 2022 | -3.477 |
Verwerkt via wijziging | |
Uitkomst 2e berap 2022 | 4.709 |
Nieuw incidenteel saldo | 1.232 |
Begrotingssaldo | 3.694 |
Na de 2e bestuursrapportage 2022 is sprake van een structureel en incidenteel sluitende begroting. Op het verloop van de algemene reserve gaan wij hierna nog in.
De belangrijkste structurele bijstellingen komen voort uit:
- Hogere Algemene uitkering (verwerking mei- en septembercirculaire)
- Sociaal Medische Indicatie
- Onderhoud sportvelden
De belangrijkste incidentele bijstellingen komen voort uit:
- Hoger dividend
- Lagere afschrijvingslasten
- Hogere Algemene uitkering (verwerking mei- en septembercirculaire)
- Actualisatie grondexploitaties (inclusief tussentijdse winstneming)
- Opbrengst Beschermd Wonen
- Verkoop onroerende zaken
- Teruggave Veiligheidsregio
- Opvang Vluchtelingen Oekraïne
- Vrijval budgetten in verband met budgetoverheveling
Verloop algemene reserve
Na verwerking van de 2e bestuursrapportage 2022 kent de algemene reserve het volgende verloop.
Algemene Reserve | 2022 |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Stand per 1 januari | 17.611 |
Resultaat jaarrekening 2021 | 4.201 |
Budgetoverheveling | -823 |
Begrotingssaldo na 2e berap | 3.694 |
Stand per 31 december | 24.683 |
Uit dit verloopoverzicht volgt dat de algemene reserve, ook na verwerking van de 2e bestuursrapportage 2022, voldoende is om de begrote risico's op te kunnen vangen.
Budgetoverheveling
Van een aantal budgetten wordt voorgesteld deze te laten vrijvallen in 2022 en weer beschikbaar te stellen in 2023 middels een begrotingswijziging. Het gaat hierbij om bedragen die beschikbaar zijn gesteld door uw raad, maar waarvan de uitvoering (voor een deel) in 2023 zal plaatsvinden. Hieronder is een overzicht van de voorgestelde budgetoverheveling opgenomen, met daarbij een verwijzing naar het programma, waarin deze budgetoverheveling is toegelicht.
Programma | Omschrijving | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Omgevingskwaliteit | Verkenning aansluiting N348 | € | 50.500 |
Omgevingskwaliteit | Integrale Veiligheid | € | 60.000 |
Omgevingskwaliteit | Klimaatakkoord | € | 175.000 |
Totaal | € | 285.500 |